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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 227 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 827 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 013 000.00 | |
BF Prêts | 29 509 248.00 | | 29 509 248.00 | 29 509 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 708.00 | | 627 708.00 | 627 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 527 546.00 | | 48 527 546.00 | 48 527 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | 44 796 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BZ Autres créances | 4 298 987.00 | | 4 298 987.00 | 4 298 987.00 |
CF Disponibilités | 1 850 743.00 | | 1 850 743.00 | 1 850 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 675.00 | | 6 199 675.00 | 6 199 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 727 221.00 | | 54 727 221.00 | 54 727 221.00 |
CU Autres participations | 18 390 590.00 | | 18 390 590.00 | 18 390 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 440 590.00 | 18 440 590.00 | | 18 440 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 135.00 | 101 402.00 | | 182 135.00 |
DG Autres réserves | 3 460 552.00 | 1 926 621.00 | | 3 460 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 251.00 | 1 614 664.00 | | 2 011 251.00 |
DL TOTAL (I) | 24 094 528.00 | 22 083 277.00 | | 24 094 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 275 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 000.00 | 6 987 000.00 | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 339.00 | 26 605 815.00 | | 29 000 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 511.00 | 210 403.00 | | 122 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 843.00 | 108 360.00 | | 1 509 843.00 |
EA Autres dettes | 27 960 000.00 | 15 972 000.00 | | 27 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632 693.00 | 26 924 578.00 | | 30 632 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 727 221.00 | 49 007 855.00 | | 54 727 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000 339.00 | | | 29 000 339.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 110 000.00 | -9 449 000.00 | | -1 110 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 370 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 572 000.00 | 370 000.00 | | 572 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 712 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 094 000.00 | |
FG Production vendue services | 479 805.00 | | 479 805.00 | 479 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 805.00 | | 479 805.00 | 479 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 439 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 696 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067 464.00 | -1 867 100.00 | | -2 067 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 892.00 | 2 613 621.00 | | 2 924 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 641.00 | 998 957.00 | | 913 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 251.00 | 1 614 664.00 | | 2 011 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 032 000.00 | -1 645 000.00 | | 6 032 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 087 969.00 | | 2 439 578.00 | 46 087 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 527 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 527 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 087 969.00 | | 2 439 578.00 | 46 087 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000 339.00 | 511 523.00 | | 29 000 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409 649.00 | 1 409 649.00 | | 1 409 649.00 |
UP Prêts | 29 509 248.00 | 1 550 000.00 | 27 959 248.00 | 29 509 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 708.00 | 627 708.00 | | 627 708.00 |
UX Autres créances clients | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 953.00 | 4 273 953.00 | | 4 273 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 485 888.00 | 6 526 640.00 | 27 959 248.00 | 34 485 888.00 |
VW T.V.A. | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 632 693.00 | 2 143 877.00 | | 30 632 693.00 |