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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 909.00 | 53 653.00 | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 22 255.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 148 281.00 | 141 909.00 | | 148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 883.00 | 77 166.00 | | 57 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 640.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 408.00 | 80 010.00 | | 59 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 689.00 | 221 920.00 | | 207 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 979.00 | 22 126.00 | | 20 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 27 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628.00 | 4 744.00 | | 2 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371.00 | 22 255.00 | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 884.00 | 19 454.00 | 38 430.00 | 57 884.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 408.00 | 20 979.00 | 38 430.00 | 59 408.00 |