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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 066.00 | 272.00 | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 9 854.00 | 1 026.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 147.00 | 23 598.00 | 116 549.00 | 140 147.00 |
BT Marchandises | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 014.00 | | 402 014.00 | 402 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 162.00 | 23 598.00 | 518 564.00 | 542 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 316.00 | | | -55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | | | 238 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 233.00 | | | 511 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 564.00 | | | 518 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 290.00 | | | 374 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 2 534.00 | | 21 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 469.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 2 064.00 | | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 723.00 | 69 780.00 | 136 943.00 | 206 723.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 233.00 | 374 290.00 | 136 943.00 | 511 233.00 |