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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 642.00 | 102 354.00 | 131 288.00 | 233 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 342.00 | 102 354.00 | 304 988.00 | 407 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
060 Stock marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
110 Total général Actif | 461 992.00 | 102 354.00 | 359 638.00 | 461 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 977.00 | | | 341 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 984.00 | | | 347 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
252 Charges sociales | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 360.00 | | | 420 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 376.00 | | | -72 376.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 827.00 | | | -73 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 700.00 | | | 403 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |