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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 560.00 | 440.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 220.00 | 2 560.00 | 188 660.00 | 191 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
110 Total général Actif | 206 950.00 | 2 560.00 | 204 390.00 | 206 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -77 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -457.00 | | | -457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
252 Charges sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 402.00 | | | 6 402.00 |