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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | 24 764.00 | 26 736.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 055.00 | 120 124.00 | 15 931.00 | 136 055.00 |
040 Immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 543.00 | 144 888.00 | 47 655.00 | 192 543.00 |
060 Stock marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
072 Créances – Autres | 344 093.00 | | 344 093.00 | 344 093.00 |
084 Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 388.00 | | 402 388.00 | 402 388.00 |
110 Total général Actif | 594 931.00 | 144 888.00 | 450 043.00 | 594 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 033 942.00 | 856 712.00 | | 1 033 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 033.00 | 19 894.00 | | 9 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 286.00 | 47 467.00 | | 8 286.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 051 412.00 | 924 193.00 | | 1 051 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 528.00 | 260 634.00 | | 343 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | -1 250.00 | | -1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15 813.00 | -6 250.00 | | -15 813.00 |
242 Autres charges externes. | 337 357.00 | 310 483.00 | | 337 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 4 006.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 002.00 | 180 817.00 | | 201 002.00 |
252 Charges sociales | 36 813.00 | 19 948.00 | | 36 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 939.00 | 29 972.00 | | 29 939.00 |
262 Autres charges | 52 830.00 | 42 858.00 | | 52 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 500.00 | 841 220.00 | | 988 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 911.00 | 82 974.00 | | 62 911.00 |
280 Produits financiers | | 2 213.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 6 099.00 | 3 420.00 | | 6 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | 1 363.00 | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 715.00 | 80 404.00 | | 56 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |