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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 979.00 | 5 979.00 | 180 000.00 | 185 979.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 086.00 | 5 979.00 | 195 107.00 | 201 086.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 334.00 | 26 775.00 | 54 559.00 | 81 334.00 |
VI Groupe et associés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 683.00 | 78 125.00 | 54 559.00 | 132 683.00 |