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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 87 750.00 | |
BF Prêts | | | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 265 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 539 741.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 759.00 | 16 321.00 | | 12 759.00 |
DH Report à nouveau | | -1 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 515.00 | -2 058.00 | | 119 515.00 |
DL TOTAL (I) | 134 474.00 | 14 959.00 | | 134 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 404.00 | 179 403.00 | | 304 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 320.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 266.00 | 179 723.00 | | 405 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 741.00 | 194 682.00 | | 539 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 885.00 | | | -66 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 054.00 | 2 058.00 | | -31 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 515.00 | -2 058.00 | | 119 515.00 |