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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 10 815.00 | 15 497.00 | 26 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 312.00 | 10 815.00 | 45 497.00 | 56 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
110 Total général Actif | 70 832.00 | 10 815.00 | 60 016.00 | 70 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 096.00 | 193 165.00 | | 180 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 6 400.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 868.00 | 199 621.00 | | 183 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 428.00 | 82 527.00 | | 56 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | -6 008.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 36 850.00 | 57 187.00 | | 36 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 785.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 504.00 | 62 313.00 | | 57 504.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | 10 021.00 | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 6 434.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 768.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 034.00 | 215 026.00 | | 175 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 833.00 | -15 405.00 | | 8 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 487.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 221.00 | -16 681.00 | | 7 221.00 |