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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 4 135.00 | 5 730.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 83.00 | 116.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 083.00 | 4 218.00 | 381 865.00 | 386 083.00 |
BT Marchandises | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 770.00 | 4 218.00 | 517 552.00 | 521 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EA Autres dettes | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 798.00 | | | 502 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 552.00 | | | 517 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 175.00 | | | 290 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 704.00 | | 7 380.00 | 378 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 7 380.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 2 033.00 | 4 219.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 033.00 | 4 219.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 441.00 | 28 818.00 | 122 637.00 | 241 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 462.00 | 49 504.00 | 9 958.00 | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 798.00 | 290 175.00 | 122 637.00 | 502 798.00 |