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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 543.00 | 107.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 3 606.00 | 3 290.00 | 6 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 266.00 | 4 149.00 | 194 117.00 | 198 266.00 |
BN En cours de production de biens | 939 747.00 | | 939 747.00 | 939 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CF Disponibilités | 432 917.00 | | 432 917.00 | 432 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 393.00 | | 1 455 393.00 | 1 455 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 659.00 | 4 149.00 | 1 649 510.00 | 1 653 659.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 995.00 | 35 079.00 | | 35 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 355.00 | 915.00 | | 205 355.00 |
DL TOTAL (I) | 244 650.00 | 39 295.00 | | 244 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 931.00 | 597 675.00 | | 493 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 345.00 | 113 224.00 | | 307 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 486.00 | 63 100.00 | | 245 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 348.00 | 72 263.00 | | 93 348.00 |
EA Autres dettes | 264 750.00 | 135 000.00 | | 264 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 860.00 | 981 262.00 | | 1 404 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 510.00 | 1 020 557.00 | | 1 649 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 860.00 | | | 1 404 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 931.00 | 597 675.00 | | 493 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 033.00 | |
FM Production stockée | | | 199 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 43 951.00 | | 20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 545.00 | 231 537.00 | | 1 053 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 190.00 | 230 622.00 | | 848 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 355.00 | 915.00 | | 205 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 042.00 | | 118 224.00 | 80 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | | 3 204.00 | 3 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 700.00 | | 115 020.00 | 75 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 1 151.00 | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 90.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 061.00 | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 486.00 | 245 486.00 | | 245 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 095.00 | 572 095.00 | | 572 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 931.00 | 493 931.00 | | 493 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 729.00 | 82 729.00 | 189 000.00 | 271 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 860.00 | 1 404 860.00 | | 1 404 860.00 |