| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 12 162.00 | 17 957.00 | 30 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 068.00 | 12 162.00 | 19 907.00 | 32 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
110 Total général Actif | 96 188.00 | 12 162.00 | 84 026.00 | 96 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 040.00 | 162 297.00 | | 189 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 062.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 155.00 | 185.00 | | 4 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 195.00 | 168 544.00 | | 194 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 720.00 | 62 180.00 | | 63 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -177.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 398.00 | 34 859.00 | | 47 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 892.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 581.00 | 47 367.00 | | 49 581.00 |
252 Charges sociales | 19 247.00 | 18 974.00 | | 19 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | 2 354.00 | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 206.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 555.00 | 166 655.00 | | 186 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 640.00 | 1 889.00 | | 7 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 911.00 | 224.00 | | 4 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 163.00 | 1 665.00 | | 9 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |