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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 14 497.00 | 10 498.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 15 167.00 | 36 350.00 | 51 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 748.00 | 29 665.00 | 149 083.00 | 178 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 576.00 | 29 665.00 | 176 911.00 | 206 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 113.00 | 646.00 | | -43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 427.00 | -43 759.00 | | -16 427.00 |
DL TOTAL (I) | -58 540.00 | -42 113.00 | | -58 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 487.00 | 96 602.00 | | 93 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 460.00 | 105 137.00 | | 92 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 23 565.00 | | 28 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 15 505.00 | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 426.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 451.00 | 241 235.00 | | 235 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 911.00 | 199 122.00 | | 176 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 181.00 | 162 211.00 | | 174 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 3 210.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 243.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 3 210.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -3 210.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 540.00 | 253 358.00 | | 215 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 967.00 | 297 117.00 | | 231 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 427.00 | -43 759.00 | | -16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 562.00 | | 3 186.00 | 175 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | | 3 186.00 | 73 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 10 334.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 10 334.00 | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 602.00 | 17 579.00 | 72 748.00 | 96 602.00 |
VI Groupe et associés | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 235.00 | 162 211.00 | 72 748.00 | 241 235.00 |