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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 139.00 | 4 677.00 | 7 462.00 | 12 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 997.00 | 49 831.00 | 125 166.00 | 174 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 431.00 | 41 247.00 | 192 184.00 | 233 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 491.00 | 95 756.00 | 349 735.00 | 445 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 209.00 | 901.00 | 444 308.00 | 445 209.00 |
BZ Autres créances | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 807.00 | 901.00 | 680 906.00 | 681 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 298.00 | 96 657.00 | 1 030 642.00 | 1 127 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 276.00 | | | 433 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 145.00 | | | 264 145.00 |
EA Autres dettes | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 212.00 | | | 948 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 642.00 | | | 1 030 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 508.00 | | | 559 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FD Production vendue biens | -8 461.00 | | -8 461.00 | -8 461.00 |
FG Production vendue services | 2 011 119.00 | | 2 011 119.00 | 2 011 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 730.00 | | 2 003 730.00 | 2 003 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -572.00 | | | -572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 535.00 | | | 2 006 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 154.00 | | | 1 975 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 41 632.00 | | 54 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 397.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | 41 234.00 | | 50 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 145.00 | 264 145.00 | | 264 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 276.00 | 44 573.00 | 388 703.00 | 433 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 607.00 | 497 607.00 | | 497 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 531.00 | 497 607.00 | 24 924.00 | 522 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 873.00 | 554 169.00 | 388 703.00 | 942 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |