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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 4 929.00 | 1 982.00 | 6 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 4 644.00 | 1 606.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926.00 | 9 938.00 | 5 988.00 | 15 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BZ Autres créances | 222 653.00 | | 222 653.00 | 222 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 880.00 | 9 938.00 | 257 943.00 | 267 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 814.00 | 2 873.00 | | 21 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 362.00 | 18 941.00 | | -49 362.00 |
DL TOTAL (I) | -27 047.00 | 22 314.00 | | -27 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 717.00 | 30 000.00 | | 74 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 574.00 | 189 727.00 | | 191 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 479.00 | 35 049.00 | | 18 479.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 704.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 990.00 | 255 480.00 | | 284 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 943.00 | 277 794.00 | | 257 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 845.00 | 255 480.00 | | 256 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | -310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 31.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 31.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 672.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 672.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -641.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 764.00 | 463 518.00 | | 86 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 125.00 | 444 577.00 | | 136 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 362.00 | 18 941.00 | | -49 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 3 139.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 784.00 | | 141.00 | 15 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | 141.00 | 6 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 1 664.00 | | 8 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 502.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 1 162.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 574.00 | 191 574.00 | | 191 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 1 855.00 | 28 145.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 990.00 | 256 845.00 | 28 145.00 | 284 990.00 |