| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 724 146.00 | | 724 146.00 | 724 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 950.00 | 60 488.00 | 7 463.00 | 67 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 28 760.00 | 8 209.00 | 36 970.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 106.00 | 90 223.00 | 740 883.00 | 831 106.00 |
BT Marchandises | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | 852.00 | 3 479.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 830.00 | 852.00 | 298 977.00 | 299 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 936.00 | 91 076.00 | 1 039 860.00 | 1 130 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 10 000.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 034.00 | 168 644.00 | | 241 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 304.00 | 115 624.00 | | 114 304.00 |
DL TOTAL (I) | 364 138.00 | 295 268.00 | | 364 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 079.00 | 488 919.00 | | 395 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 580.00 | 204 102.00 | | 105 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | 37 368.00 | | 57 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 191.00 | 121 743.00 | | 117 191.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 723.00 | 852 171.00 | | 675 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 860.00 | 1 147 439.00 | | 1 039 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 246.00 | 457 157.00 | | 270 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 098.00 | 32 125.00 | | 58 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | 32 125.00 | | 57 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 802.00 | 94 906.00 | 299 896.00 | 394 802.00 |
VI Groupe et associés | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 482.00 | 25 533.00 | 1 949.00 | 27 482.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 723.00 | 270 246.00 | 405 476.00 | 675 723.00 |