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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 464.00 | 616.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 3 974.00 | 18 867.00 | 22 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 273.00 | 6 438.00 | 19 835.00 | 26 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BN En cours de production de biens | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 360.00 | 6 280.00 | 87 080.00 | 93 360.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 131.00 | 6 280.00 | 139 851.00 | 146 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 405.00 | 12 718.00 | 159 686.00 | 172 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 979.00 | 5.00 | | 52 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 557.00 | | 472 557.00 | 472 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 557.00 | | 472 557.00 | 472 557.00 |
FM Production stockée | | | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 590.00 | | | 489 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 521.00 | | | 518 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 3 987.00 | 6 125.00 | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 987.00 | 6 125.00 | 8 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 978.00 | 35 213.00 | 17 765.00 | 52 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 117.00 | 112 765.00 | 352.00 | 113 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 890.00 | 139 125.00 | 17 765.00 | 156 890.00 |