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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 928.00 | 3 072.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 203 238.00 | 14 655.00 | 188 583.00 | 203 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 11 615.00 | 67 059.00 | 78 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 337.00 | 27 198.00 | 271 139.00 | 298 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 372.00 | | 261 372.00 | 261 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 709.00 | 27 198.00 | 532 511.00 | 559 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
DL TOTAL (I) | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 449.00 | | | 363 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 511.00 | | | 532 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 090.00 | 29 488.00 | 122 475.00 | 189 090.00 |
VI Groupe et associés | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 365.00 | 52 940.00 | 12 425.00 | 65 365.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 449.00 | 125 667.00 | 200 655.00 | 363 449.00 |