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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 62 747.00 | 65 347.00 | 128 093.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 218.00 | 63 744.00 | 65 475.00 | 129 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
110 Total général Actif | 197 940.00 | 63 744.00 | 134 196.00 | 197 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 050.00 | 287 477.00 | | 392 050.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -1 500.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 9 968.00 | 5 178.00 | | 9 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 018.00 | 291 156.00 | | 397 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 365.00 | 133 578.00 | | 196 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | -941.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 573.00 | 46 778.00 | | 64 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 320.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 943.00 | 74 569.00 | | 96 943.00 |
252 Charges sociales | 16 733.00 | 12 757.00 | | 16 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 499.00 | 19 809.00 | | 19 499.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 796.00 | 288 872.00 | | 395 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | 2 283.00 | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 943.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | 135.00 | | 2 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 71.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | 1 134.00 | | 386.00 |