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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 395.00 | 2 882.00 | 4 513.00 | 7 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 380.00 | 438.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 1 829.00 | 38 006.00 | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 644.00 | 9 892.00 | 15 751.00 | 25 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 570.00 | 14 028.00 | 45 542.00 | 59 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 563.00 | 29 012.00 | 171 551.00 | 200 563.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 623.00 | 29 012.00 | 220 611.00 | 249 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DO TOTAL (II) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
FD Production vendue biens | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
FG Production vendue services | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 026.00 | | 52 245.00 | 181 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 708.00 | | 200 563.00 | 32 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | | 125 050.00 | 32 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 513.00 | | 52 245.00 | 105 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600.00 | 16 412.00 | | 12 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 1 479.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 164.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 14 770.00 | | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 130.00 | 21 930.00 | 72 113.00 | 102 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VP Divers | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 012.00 | 30 012.00 | 6 000.00 | 36 012.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 692.00 | 84 492.00 | 72 113.00 | 164 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
YT Sous‐traitance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |