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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 387.00 | 17 431.00 | 132 955.00 | 150 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 887.00 | 17 431.00 | 133 455.00 | 150 887.00 |
BT Marchandises | 2 546 245.00 | | 2 546 245.00 | 2 546 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 1 778 850.00 | | 1 778 850.00 | 1 778 850.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 149.00 | | 4 329 149.00 | 4 329 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 036.00 | 17 431.00 | 4 462 605.00 | 4 480 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
DL TOTAL (I) | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922 798.00 | | | 3 922 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 922.00 | | | 305 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
EA Autres dettes | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 237.00 | | | 4 351 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 605.00 | | | 4 462 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 185.00 | | | 4 232 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 784 580.00 | | | 3 784 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
FG Production vendue services | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 933.00 | | 1 980 933.00 | 1 980 933.00 |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 047.00 | | | 212 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 047.00 | | | -141 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 829.00 | | | 2 052 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 261.00 | | | 1 948 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 050.00 | | 149 837.00 | 86 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 150 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 150 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | | 149 337.00 | 86 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 24 882.00 | 14 639.00 | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 24 882.00 | 14 639.00 | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 688.00 | 343 688.00 | | 343 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 784 580.00 | 3 784 580.00 | | 3 784 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 218.00 | 19 166.00 | 85 253.00 | 138 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 851.00 | 1 778 851.00 | | 1 778 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 320.00 | 1 781 320.00 | | 1 781 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 237.00 | 4 232 185.00 | 85 253.00 | 4 351 237.00 |