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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 459.00 | 63 211.00 | 12 248.00 | 75 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 46 206.00 | 20 610.00 | 66 817.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 789.00 | 109 417.00 | 46 371.00 | 155 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BN En cours de production de biens | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 575.00 | 50 509.00 | 384 066.00 | 434 575.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 320 884.00 | | 320 884.00 | 320 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 531.00 | 50 509.00 | 849 022.00 | 899 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 319.00 | 159 926.00 | 895 393.00 | 1 055 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 285.00 | 108 737.00 | | 198 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 476.00 | 89 548.00 | | 86 476.00 |
DL TOTAL (I) | 334 762.00 | 248 285.00 | | 334 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 839.00 | 160 000.00 | | 146 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 814.00 | 92 137.00 | | 93 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | 148 513.00 | | 138 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 143 517.00 | | 117 130.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 3 435.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 351.00 | 19 908.00 | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 632.00 | 567 511.00 | | 560 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 393.00 | 815 796.00 | | 895 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 895.00 | | 1 855 895.00 | 1 855 895.00 |
FG Production vendue services | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 624.00 | | 1 879 624.00 | 1 879 624.00 |
FM Production stockée | | | 41 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 65.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 9 265.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 9 265.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | 25 607.00 | | 26 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 231.00 | 1 822 706.00 | | 1 962 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 755.00 | 1 733 158.00 | | 1 875 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 476.00 | 89 548.00 | | 86 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 274.00 | | 9 145.00 | 147 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 13 511.00 | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630.00 | | 155 789.00 | 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | | 4 470.00 | 137 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | 4 675.00 | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 861.00 | 20 556.00 | | 88 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 861.00 | 20 556.00 | | 88 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 009.00 | 43 500.00 | | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | 43 500.00 | | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | 43 500.00 | | 7 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 343 133.00 | 343 133.00 | | 343 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 839.00 | 39 668.00 | 107 171.00 | 146 839.00 |
VI Groupe et associés | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 466.00 | 442 955.00 | 13 511.00 | 456 466.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 631.00 | 453 460.00 | 107 171.00 | 560 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |