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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 582.00 | 2 415.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 8 430.00 | 28 123.00 | 36 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 800.00 | 9 012.00 | 30 788.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BZ Autres créances | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CF Disponibilités | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 073.00 | | 258 073.00 | 258 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 873.00 | 9 012.00 | 288 861.00 | 297 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 39 094.00 | 9 733.00 | | 39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | 29 361.00 | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 61 619.00 | 41 844.00 | | 61 619.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 18 642.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 9 271.00 | | 122 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 057.00 | 24 333.00 | | 90 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 387.00 | 52 246.00 | | 223 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 861.00 | 94 090.00 | | 288 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 290.00 | | 1 237 290.00 | 1 237 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 290.00 | | 1 237 290.00 | 1 237 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 406.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 406.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 366.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 4 737.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 734.00 | 573 418.00 | | 1 237 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 959.00 | 544 057.00 | | 1 217 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | 29 361.00 | | 19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 459.00 | | 18 341.00 | 21 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 18 091.00 | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 7 015.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 7 015.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
VW T.V.A. | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 387.00 | 223 387.00 | | 223 387.00 |