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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 12 195.00 | 8 301.00 | 20 496.00 |
040 Immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 876.00 | 15 295.00 | 24 581.00 | 39 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
084 Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
110 Total général Actif | 113 166.00 | 15 295.00 | 97 871.00 | 113 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
242 Autres charges externes. | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
280 Produits financiers | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 729.00 | | | 2 729.00 |