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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 4 527.00 | 8 405.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 251.00 | 98 758.00 | 140 493.00 | 239 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 433.00 | 103 285.00 | 1 040 148.00 | 1 143 433.00 |
BT Marchandises | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CF Disponibilités | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 777.00 | 103 285.00 | 1 333 492.00 | 1 436 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 934.00 | -299 417.00 | | -280 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 359.00 | 18 483.00 | | 38 359.00 |
DL TOTAL (I) | -142 575.00 | -180 934.00 | | -142 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 944.00 | 322 044.00 | | 321 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 91 606.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 726.00 | 27 205.00 | | 20 726.00 |
EA Autres dettes | 1 067 539.00 | 1 092 695.00 | | 1 067 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 067.00 | 1 533 550.00 | | 1 476 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 492.00 | 1 352 617.00 | | 1 333 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 067.00 | 1 533 550.00 | | 1 476 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 433.00 | | | 1 143 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 508.00 | 28 777.00 | | 74 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 508.00 | 28 777.00 | | 74 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 539.00 | 1 067 539.00 | | 1 067 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 067.00 | 1 476 067.00 | | 1 476 067.00 |