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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 989.00 | 2 853.00 | 43 136.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 637.00 | 143 633.00 | 238 003.00 | 381 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 127.00 | 146 487.00 | 284 640.00 | 431 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 708.00 | | 1 006 708.00 | 1 006 708.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 524.00 | | 1 238 524.00 | 1 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 652.00 | 146 487.00 | 1 523 165.00 | 1 669 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 348 842.00 | 293 930.00 | | 348 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 255.00 | 54 912.00 | | 74 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 470 926.00 | 375 242.00 | | 470 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 798.00 | 218 728.00 | | 172 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 162.00 | 268 461.00 | | 316 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 590.00 | 355 081.00 | | 379 590.00 |
EA Autres dettes | 183 687.00 | 84 948.00 | | 183 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 238.00 | 927 220.00 | | 1 052 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 165.00 | 1 302 463.00 | | 1 523 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 163.00 | 316 163.00 | | 316 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 708.00 | 1 006 708.00 | | 1 006 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 700.00 | 47 253.00 | 124 447.00 | 171 700.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VW T.V.A. | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 239.00 | 927 792.00 | 124 447.00 | 1 052 239.00 |