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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 892.00 | 2 538.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 644.00 | 3 655.00 | 29 989.00 | 33 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 10 247.00 | 42 476.00 | 52 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 999.00 | 14 794.00 | 136 205.00 | 150 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 678 941.00 | | 678 941.00 | 678 941.00 |
CF Disponibilités | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 252.00 | | 825 252.00 | 825 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 251.00 | 14 794.00 | 961 457.00 | 976 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 205.00 | | | -398 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 177.00 | -398 205.00 | | 412 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972.00 | -397 205.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 974.00 | 235 979.00 | | 233 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 012.00 | 459 183.00 | | 462 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 499.00 | 111 568.00 | | 220 499.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 91 962.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 485.00 | 898 692.00 | | 946 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 457.00 | 501 487.00 | | 961 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137 908.00 | | 4 137 908.00 | 4 137 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 908.00 | | 4 137 908.00 | 4 137 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 6 044.00 | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 306.00 | 340.00 | | 17 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 340.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | -340.00 | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 337.00 | 1 271 514.00 | | 4 179 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 159.00 | 1 669 719.00 | | 3 767 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 177.00 | -398 205.00 | | 412 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 12 524.00 | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 11 631.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 012.00 | 462 012.00 | | 462 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 310.00 | 681 310.00 | | 681 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 390.00 | 681 310.00 | 58 080.00 | 739 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 485.00 | 682 511.00 | 263 974.00 | 946 485.00 |