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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 9 897.00 | 407.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 102.00 | 45 869.00 | 101 232.00 | 147 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 870.00 | 15 391.00 | 14 478.00 | 29 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 507.00 | 71 158.00 | 119 348.00 | 190 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
BZ Autres créances | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CF Disponibilités | 211 006.00 | | 211 006.00 | 211 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 261.00 | | 628 261.00 | 628 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 768.00 | 71 158.00 | 747 609.00 | 818 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
DL TOTAL (I) | 465 055.00 | | | 465 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 609.00 | | | 747 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 558.00 | | 10 149.00 | 187 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 190 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 823.00 | | 10 149.00 | 166 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 880.00 | 21 279.00 | | 49 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 435.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 20 845.00 | | 40 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 913.00 | 27 586.00 | | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 193.00 | 32 719.00 | 56 474.00 | 89 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 940.00 | 13 271.00 | 147 669.00 | 160 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 720.00 | 259 020.00 | 147 699.00 | 406 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 554.00 | 221 753.00 | 56 474.00 | 282 554.00 |