| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 583.00 | 1 725 583.00 | | 1 725 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 098.00 | 72 212.00 | 690 886.00 | 763 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 982.00 | 507 313.00 | 241 669.00 | 748 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 545.00 | 2 305 108.00 | 1 408 437.00 | 3 713 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 183.00 | 51 646.00 | 671 537.00 | 723 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 402.00 | | 951 402.00 | 951 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
BZ Autres créances | 4 679 474.00 | | 4 679 474.00 | 4 679 474.00 |
CF Disponibilités | 453 479.00 | | 453 479.00 | 453 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 900 879.00 | 51 646.00 | 6 849 234.00 | 6 900 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 424.00 | 2 356 754.00 | 8 257 671.00 | 10 614 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 058.00 | | | -60 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 695.00 | -60 058.00 | | -1 013 695.00 |
DK Provisions réglementées | 251 714.00 | 96 180.00 | | 251 714.00 |
DL TOTAL (I) | -821 039.00 | 37 122.00 | | -821 039.00 |
DP Provisions pour risques | 129 902.00 | 109 965.00 | | 129 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831 018.00 | 1 711 539.00 | | 1 831 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 920.00 | 1 821 504.00 | | 1 960 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 794.00 | | | 1 605 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 294.00 | 4 688 280.00 | | 1 214 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 324.00 | 3 806 063.00 | | 3 026 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 179.00 | | |
EA Autres dettes | 320 002.00 | 1 320 002.00 | | 320 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 375.00 | 5 922 311.00 | | 951 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 789.00 | 15 740 835.00 | | 7 117 789.00 |
ED (V) | | 17 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 671.00 | 17 617 373.00 | | 8 257 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 490.00 | 22 040 150.00 | 22 083 640.00 | 43 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 490.00 | 22 040 150.00 | 22 083 640.00 | 43 490.00 |
FM Production stockée | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 244 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 913 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 416.00 | |
GE Autres charges | | | 55 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 228 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 816.00 | 96 220.00 | | 2 242 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242 816.00 | -96 220.00 | | -2 242 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 438 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 465 800.00 | 27 719 930.00 | | 22 465 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 479 495.00 | 27 779 987.00 | | 23 479 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 695.00 | -60 058.00 | | -1 013 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 145.00 | | 654 671.00 | 3 409 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 139.00 | 352 351.00 | 3 499 326.00 | 212 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 680.00 | 330 229.00 | 1 725 584.00 | 166 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 459.00 | 22 122.00 | 1 773 741.00 | 45 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 812.00 | | 166 681.00 | 2 055 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 332.00 | | 487 990.00 | 1 353 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 298.00 | 444 892.00 | -1 744 920.00 | 115 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 789.00 | 327 848.00 | -1 322 946.00 | 74 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 117 044.00 | -421 974.00 | 40 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 180.00 | 155 534.00 | | 96 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821 504.00 | 139 729.00 | 313.00 | 1 821 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 794.00 | | 672 725.00 | 1 605 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 294.00 | 1 214 294.00 | | 1 214 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 424.00 | 1 398 424.00 | | 1 398 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 603.00 | 596 603.00 | | 596 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 375.00 | 951 375.00 | | 951 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 412.00 | | 4 356 412.00 | 4 356 412.00 |
VI Groupe et associés | 320 002.00 | | 320 002.00 | 320 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 840.00 | 288 840.00 | | 288 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 298.00 | 1 031 298.00 | | 1 031 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 036.00 | 416 404.00 | 4 570 632.00 | 4 987 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 789.00 | 5 191 994.00 | 992 727.00 | 7 117 789.00 |