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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 5 263.00 | 3 349.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 821.00 | 64 103.00 | 111 719.00 | 175 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 033.00 | 69 365.00 | 116 668.00 | 186 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 727.00 | | 596 727.00 | 596 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 760.00 | 69 365.00 | 713 395.00 | 782 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 929.00 | | | 258 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
EA Autres dettes | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 312.00 | | | 569 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 395.00 | | | 713 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 670.00 | | | 485 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 703.00 | | 56 787.00 | 132 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 186 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 184 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 103.00 | | 56 787.00 | 131 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 160.00 | 30 663.00 | 3 458.00 | 42 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 30 663.00 | 3 458.00 | 42 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 244.00 | 11 602.00 | 48 782.00 | 95 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 630.00 | 336 030.00 | 1 600.00 | 337 630.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 311.00 | 485 669.00 | 48 782.00 | 569 311.00 |