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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 334.00 | 13 044.00 | 10 290.00 | 23 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 434.00 | 13 044.00 | 11 390.00 | 24 434.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
084 Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
110 Total général Actif | 50 473.00 | 13 044.00 | 37 428.00 | 50 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 312.00 | 52 927.00 | | 35 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 522.00 | 6 284.00 | | 4 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 2 446.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 335.00 | 61 657.00 | | 65 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 875.00 | 24 570.00 | | 16 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -2 329.00 | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | 57.00 | | 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 803.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 088.00 | 28 520.00 | | 26 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 2 741.00 | | 1 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | 4 108.00 | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 467.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 902.00 | 59 937.00 | | 49 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 433.00 | 1 720.00 | | 15 433.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 689.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 888.00 | 1 031.00 | | 14 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |