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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 3 178.00 | 4 752.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355.00 | 7 046.00 | 9 309.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 652 541.00 | | 652 541.00 | 652 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 444.00 | | 745 444.00 | 745 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 928.00 | 7 046.00 | 759 882.00 | 766 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 800.00 | 3 868.00 | 1 932.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 010.00 | 335 000.00 | | 412 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 841.00 | 120 821.00 | | 274 841.00 |
DH Report à nouveau | -347 706.00 | -253 134.00 | | -347 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 001.00 | -94 572.00 | | -52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 287 142.00 | 108 114.00 | | 287 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 127.00 | 3 482.00 | | 5 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 127.00 | 3 482.00 | | 5 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 309.00 | 35 000.00 | | 35 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 46 461.00 | | 119 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 283.00 | 29 360.00 | | 122 283.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 7 996.00 | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 943.00 | 102 154.00 | | 177 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 170.00 | 220 971.00 | | 465 170.00 |
ED (V) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 882.00 | 332 567.00 | | 759 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 345.00 | 220 971.00 | | 440 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 16 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 3 864.00 | 3 065.00 | 6 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 160.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 2 704.00 | 3 065.00 | 3 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 5 128.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 5 128.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
UG ‐ Financières | | 5 128.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 10 176.00 | 24 824.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VW T.V.A. | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 170.00 | 440 346.00 | 24 824.00 | 465 170.00 |