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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 896.00 | 40 416.00 | 21 480.00 | 61 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 786.00 | 43 606.00 | 125 180.00 | 168 786.00 |
BT Marchandises | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 657.00 | 43 606.00 | 338 051.00 | 381 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 638.00 | 33 516.00 | | 71 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | 38 121.00 | | -13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 69 565.00 | 82 638.00 | | 69 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 266.00 | 176 224.00 | | 180 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 13 376.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 46 019.00 | | 22 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 051.00 | 15 227.00 | | 19 051.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | 26 083.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 485.00 | 276 929.00 | | 268 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 051.00 | 359 567.00 | | 338 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 182.00 | 212 242.00 | | 120 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 784.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 076.00 | | 164 076.00 | 164 076.00 |
FG Production vendue services | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 946.00 | | 188 946.00 | 188 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 856.00 | 400 516.00 | | 251 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 928.00 | 362 395.00 | | 264 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 073.00 | 38 121.00 | | -13 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 535.00 | 4 486.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 606.00 | | 27 680.00 | 143 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 168 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 64 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | | 27 680.00 | 38 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 008.00 | 9 098.00 | 2 500.00 | 37 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 9 098.00 | 2 500.00 | 36 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 057.00 | 31 754.00 | 148 304.00 | 180 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 839.00 | 33 239.00 | 6 600.00 | 39 839.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 485.00 | 120 182.00 | 148 304.00 | 268 485.00 |