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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 17 252 343.00 | 839 921.00 | 16 412 422.00 | 17 252 343.00 |
CF Disponibilités | 730 699.00 | | 730 699.00 | 730 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 983 042.00 | 839 921.00 | 17 143 121.00 | 17 983 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 637.00 | 839 921.00 | 17 153 716.00 | 17 993 637.00 |
CU Autres participations | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 653.00 | | | 1 042 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 045.00 | | | 1 834 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 228 652.00 | | | 15 228 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319 671.00 | | | 15 319 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 716.00 | | | 17 153 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 319 671.00 | | | 15 319 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
FG Production vendue services | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 539.00 | | 2 779 539.00 | 2 779 539.00 |
FM Production stockée | | | -2 511 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 497.00 | | | 2 056 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 106.00 | | | 1 815 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 391.00 | | | 241 391.00 |