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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 563.00 | | 7 925 563.00 | 7 925 563.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 642 257.00 | | 642 257.00 | 642 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 691.00 | | 642 691.00 | 642 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 253.00 | | 8 568 253.00 | 8 568 253.00 |
CU Autres participations | 7 925 563.00 | | 7 925 563.00 | 7 925 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 500.00 | 2 884 000.00 | | 3 030 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 853.00 | 2 122 903.00 | | 2 459 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 9 414.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 2 439 500.00 | 2 439 500.00 | | 2 439 500.00 |
DH Report à nouveau | 429 612.00 | 178 131.00 | | 429 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 149.00 | 264 717.00 | | 176 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 265.00 | 7 898 666.00 | | 8 558 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 4 916.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 25 937.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 988.00 | 30 853.00 | | 9 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 253.00 | 7 929 519.00 | | 8 568 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 988.00 | 30 853.00 | | 9 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 13 476.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 13 476.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 8 773.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 8 773.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 144.00 | 327 458.00 | | 211 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 995.00 | 62 741.00 | | 34 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 149.00 | 264 717.00 | | 176 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 445.00 | | 483 450.00 | 7 442 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 7 925 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 7 925 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442 445.00 | | 483 450.00 | 7 442 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |