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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 728.00 | 45 701.00 | 78 027.00 | 123 728.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 228.00 | 45 701.00 | 113 527.00 | 159 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
084 Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
110 Total général Actif | 222 892.00 | 45 701.00 | 177 191.00 | 222 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 196.00 | | | 473 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 712.00 | | | 503 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
242 Autres charges externes. | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
252 Charges sociales | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 452.00 | | | 34 452.00 |