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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 045.00 | 123 771.00 | 123 274.00 | 247 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 051.00 | 123 771.00 | 260 280.00 | 384 051.00 |
BT Marchandises | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BZ Autres créances | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CF Disponibilités | 338 627.00 | | 338 627.00 | 338 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 306.00 | | 487 306.00 | 487 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 358.00 | 123 771.00 | 747 586.00 | 871 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 397.00 | 123 583.00 | | 125 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 954.00 | 151 814.00 | | 52 954.00 |
DL TOTAL (I) | 183 851.00 | 280 897.00 | | 183 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 889.00 | 226 249.00 | | 187 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 525.00 | 6 032.00 | | 146 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 131 242.00 | | 197 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 63 744.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 736.00 | 427 268.00 | | 563 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 586.00 | 708 165.00 | | 747 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 865.00 | 239 379.00 | | 414 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 605.00 | | 22 446.00 | 361 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 395.00 | | 10 650.00 | 236 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 210.00 | | 11 796.00 | 22 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 35 320.00 | | 88 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | 35 320.00 | | 88 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 889.00 | 39 018.00 | 148 871.00 | 187 889.00 |
VI Groupe et associés | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 736.00 | 414 865.00 | 148 871.00 | 563 736.00 |