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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 898.00 | 25 532.00 | | 87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 74 366.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 131 947.00 | 121 898.00 | | 131 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 734.00 | 148 499.00 | | 119 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 5 368.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 315.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 970.00 | 154 181.00 | | 125 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 917.00 | 276 079.00 | | 257 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 460.00 | 34 447.00 | | 35 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 80 002.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951.00 | 5 636.00 | | 5 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 74 366.00 | | 22 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 734.00 | 29 225.00 | 90 510.00 | 119 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 970.00 | 35 460.00 | 90 510.00 | 125 970.00 |