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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 721.00 | 196 467.00 | 211 253.00 | 407 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 999.00 | 149 235.00 | 238 763.00 | 387 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 15 631.00 | 11 693.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 045.00 | 361 335.00 | 461 709.00 | 823 045.00 |
BT Marchandises | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 428.00 | | 300 428.00 | 300 428.00 |
BZ Autres créances | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
CF Disponibilités | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 588.00 | | 1 348 588.00 | 1 348 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 633.00 | 361 335.00 | 1 810 297.00 | 2 171 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 634.00 | | | 1 043 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 765.00 | | | 541 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 684.00 | | | 1 768 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 297.00 | | | 1 810 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 049.00 | | | 725 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 827.00 | 48 530.00 | 680 357.00 | 631 827.00 |
FG Production vendue services | 154 567.00 | 145.00 | 154 712.00 | 154 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 394.00 | 48 675.00 | 835 070.00 | 786 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 737.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 036.00 | | | -29 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 953.00 | | | 1 252 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 819.00 | | | 1 219 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 473.00 | | 44 158.00 | 780 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 823 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 415 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 098.00 | | 15 623.00 | 392 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 375.00 | | 28 535.00 | 388 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 003.00 | 172 737.00 | 405.00 | 189 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 528.00 | 92 939.00 | | 103 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 475.00 | 79 798.00 | 405.00 | 85 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 765.00 | 541 765.00 | | 541 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 880.00 | 246.00 | 1 043 635.00 | 1 043 880.00 |
UX Autres créances clients | 300 428.00 | 300 428.00 | | 300 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 111.00 | 643 111.00 | | 643 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 591.00 | 983 591.00 | | 983 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 684.00 | 725 050.00 | 1 043 635.00 | 1 768 684.00 |