| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 194.00 | 389.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 2 702.00 | 23 239.00 | 25 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 525.00 | 2 896.00 | 23 629.00 | 26 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
110 Total général Actif | 38 242.00 | 2 896.00 | 35 346.00 | 38 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
132 Autres réserves | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
252 Charges sociales | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 583.00 | | | 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |