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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 165.00 | | 216 165.00 | 216 165.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | 818.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 579.00 | 15 546.00 | | 44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 29 715.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 88 719.00 | 61 079.00 | | 88 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 789.00 | 106 455.00 | | 91 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 534.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 33 009.00 | | 23 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 715.00 | 156 080.00 | | 131 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 434.00 | 217 159.00 | | 220 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 765.00 | 69 219.00 | | 64 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600.00 | 35 000.00 | | 31 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961.00 | 5 285.00 | | 3 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 29 715.00 | | 27 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 789.00 | 24 838.00 | 66 951.00 | 91 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 715.00 | 64 765.00 | 66 951.00 | 131 715.00 |