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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 3 972.00 | 11 983.00 | 15 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 278.00 | 3 972.00 | 39 306.00 | 43 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 050.00 | 16 315.00 | 77 735.00 | 94 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 534.00 | 16 315.00 | 115 219.00 | 131 534.00 |
110 Total général Actif | 174 812.00 | 20 287.00 | 154 525.00 | 174 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 076.00 | 65 996.00 | | 40 076.00 |
222 Production stockée | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
230 Autres produits | 22 409.00 | 1.00 | | 22 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 405.00 | 65 997.00 | | 57 405.00 |
242 Autres charges externes. | 14 526.00 | 13 572.00 | | 14 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 250.00 | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 1 384.00 | | 1 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 11 515.00 | 1.00 | | 11 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 199.00 | 15 207.00 | | 30 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 207.00 | 50 790.00 | | 27 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 5 612.00 | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 126.00 | 31 798.00 | | 23 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 159.00 | | | 22 159.00 |