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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 979.00 | | 315 979.00 | 315 979.00 |
CU Autres participations | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 777.00 | 20 573.00 | | 76 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 910.00 | 56 204.00 | | 44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 123 887.00 | 78 977.00 | | 123 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 012.00 | 226 267.00 | | 184 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | 21 736.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 2 231.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 092.00 | 250 234.00 | | 192 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 979.00 | 329 211.00 | | 315 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 736.00 | 66 629.00 | | 51 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 714.00 | 64 000.00 | | 52 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803.00 | 7 796.00 | | 7 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 910.00 | 56 204.00 | | 44 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 012.00 | 43 655.00 | 140 357.00 | 184 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 092.00 | 51 736.00 | 140 357.00 | 192 092.00 |