| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 1 766.00 | 958.00 | 2 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 105.00 | 46.00 | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 2 980.00 | 5 069.00 | 8 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 715.00 | 1 280.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 218.00 | 6 565.00 | 10 653.00 | 17 218.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 132.00 | | 352 132.00 | 352 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 350.00 | 6 565.00 | 362 785.00 | 369 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 250.00 | 321 250.00 | | 321 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
DH Report à nouveau | -92 815.00 | -28 142.00 | | -92 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 840.00 | -64 673.00 | | -55 840.00 |
DL TOTAL (I) | 231 392.00 | 287 232.00 | | 231 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 163.00 | 53 937.00 | | 44 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 14 648.00 | | 12 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 27 563.00 | | 61 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 11 378.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | 110 786.00 | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 785.00 | 398 018.00 | | 362 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 533.00 | 82 994.00 | | 113 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 151.00 | 5 988.00 | 390 139.00 | 384 151.00 |
FG Production vendue services | 4 367.00 | 332.00 | 4 698.00 | 4 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 517.00 | 6 320.00 | 394 837.00 | 388 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | 6 317.00 | | 23 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 99.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 99.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 158.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 158.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -59.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 888.00 | 68 571.00 | | 428 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 728.00 | 133 244.00 | | 484 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 840.00 | -64 673.00 | | -55 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 3 800.00 | | 2 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | 545.00 | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 2 970.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 285.00 | | 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 163.00 | 26 303.00 | 17 860.00 | 44 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 179.00 | 68 879.00 | 3 300.00 | 72 179.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 113 533.00 | 17 860.00 | 131 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 524.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 521.00 | 7 500.00 | | 12 521.00 |
ST Autres comptes | 57 564.00 | 33 237.00 | | 57 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 295.00 | 9 271.00 | | 20 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 185.00 | 13 124.00 | | 3 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 524.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 618.00 | 9 418.00 | | 77 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 742.00 | 21 696.00 | | 61 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 564.00 | 71 532.00 | | 93 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |