| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 6 973.00 | 1 922.00 | 8 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096.00 | 9 773.00 | 5 322.00 | 15 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 158.00 | 673.00 | 106 484.00 | 107 158.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 884.00 | 673.00 | 195 210.00 | 195 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 980.00 | 10 446.00 | 200 533.00 | 210 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 642.00 | | 290 642.00 | 290 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 642.00 | | 290 642.00 | 290 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 32 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 475.00 | | | 294 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 810.00 | | | 288 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 11 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 1 534.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 1 534.00 | | 8 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 148 403.00 | 3 400.00 | 151 803.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 933.00 | 110 933.00 | | 160 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
ST Autres comptes | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |