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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 941.00 | 978.00 | 16 963.00 | 17 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 348.00 | 304 006.00 | 96 342.00 | 400 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 289.00 | 304 984.00 | 313 305.00 | 618 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
084 Disponibilités | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 515.00 | | 229 515.00 | 229 515.00 |
110 Total général Actif | 847 804.00 | 304 984.00 | 542 820.00 | 847 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 685.00 | 33 412.00 | | 25 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 810 997.00 | 733 773.00 | | 810 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 407.00 | 6 187.00 | | 16 407.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 480.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 020.00 | 773 852.00 | | 855 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 179.00 | 112 603.00 | | 10 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 754.00 | -2 787.00 | | 5 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 605.00 | 17 199.00 | | 138 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 661.00 | 1 906.00 | | -4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 156 974.00 | 163 725.00 | | 156 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 8 365.00 | | 7 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 663.00 | 207 259.00 | | 246 663.00 |
252 Charges sociales | 75 044.00 | 66 980.00 | | 75 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 077.00 | 75 411.00 | | 76 077.00 |
262 Autres charges | 20 637.00 | 289.00 | | 20 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 300.00 | 650 950.00 | | 732 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 720.00 | 122 902.00 | | 122 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 168.00 | 23 732.00 | | 9 168.00 |
294 Charges financières | 6 448.00 | 5 443.00 | | 6 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 042.00 | 13 858.00 | | 13 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 398.00 | 127 332.00 | | 112 398.00 |