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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 815 085.00 | | 18 815 085.00 | 18 815 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 1 658 762.00 | | 1 658 762.00 | 1 658 762.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 291.00 | | 1 677 291.00 | 1 677 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 375.00 | | 20 492 375.00 | 20 492 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 555.00 | | | 1 180 555.00 |
CU Autres participations | 18 815 085.00 | | 18 815 085.00 | 18 815 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 628.00 | -1 229 916.00 | | -1 777 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 482.00 | -547 713.00 | | -297 482.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075 110.00 | -1 777 627.00 | | -2 075 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 001.00 | 263 107.00 | | 1 091 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 459 484.00 | 21 725 564.00 | | 21 459 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 1 954.00 | | 16 998.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 104 354.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 567 485.00 | 22 094 980.00 | | 22 567 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 492 375.00 | 20 317 352.00 | | 20 492 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 304 378.00 | 22 094 980.00 | | 22 304 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 001.00 | 263 107.00 | | 1 091 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -83 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 425.00 | -321 230.00 | | -474 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 500.00 | 547 771.00 | | 297 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 482.00 | -547 713.00 | | -297 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 815 085.00 | | | 18 815 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 815 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815 085.00 | | | 18 815 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 918 968.00 | 42 918 968.00 | | 42 918 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -21 459 483.00 | -21 459 483.00 | | -21 459 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 001.00 | 827 894.00 | 263 107.00 | 1 091 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 762.00 | 478 207.00 | 1 180 555.00 | 1 658 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 762.00 | 478 207.00 | 1 180 555.00 | 1 658 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 567 485.00 | 22 304 378.00 | 263 107.00 | 22 567 485.00 |