| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 1 202.00 | 157.00 | 1 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 176.00 | | 884 176.00 | 884 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 842 901.00 | | 5 842 901.00 | 5 842 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 246.00 | 1 204 247.00 | 13 628 000.00 | 14 832 246.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 10 181 209.00 | | 10 181 209.00 | 10 181 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 938.00 | | 10 196 938.00 | 10 196 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 184.00 | 1 204 247.00 | 23 824 938.00 | 25 029 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886 816.00 | | | 886 816.00 |
CU Autres participations | 8 101 170.00 | 1 203 045.00 | 6 898 125.00 | 8 101 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 986 065.00 | 9 986 065.00 | | 9 986 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 873.00 | 618 420.00 | | 674 873.00 |
DH Report à nouveau | 12 822 585.00 | 11 749 979.00 | | 12 822 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 630.00 | 1 129 059.00 | | 326 630.00 |
DL TOTAL (I) | 23 810 152.00 | 23 483 523.00 | | 23 810 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 4 043.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 50 514.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 785.00 | 54 556.00 | | 14 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 824 938.00 | 23 538 079.00 | | 23 824 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 785.00 | 54 556.00 | | 14 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 664.00 | 63 108.00 | | 151 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 664.00 | 63 108.00 | | 151 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 526.00 | 61 941.00 | | 110 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 526.00 | 61 941.00 | | 110 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 138.00 | 1 168.00 | | 41 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 619.00 | 2 485 660.00 | | 778 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 990.00 | 1 356 601.00 | | 451 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 630.00 | 1 129 059.00 | | 326 630.00 |