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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 1 970.00 | 5 070.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 439.00 | 22 195.00 | 10 245.00 | 32 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 939.00 | 177.00 | 5 116.00 |
BF Prêts | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 29 104.00 | 37 721.00 | 66 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 011.00 | 29 104.00 | 176 908.00 | 206 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 386.00 | 124 588.00 | | 103 386.00 |
DH Report à nouveau | -20 620.00 | | | -20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | -20 620.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 84 928.00 | 105 068.00 | | 84 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 16 321.00 | | 21 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 18 696.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 980.00 | 90 017.00 | | 91 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 908.00 | 195 085.00 | | 176 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 040.00 | 35 017.00 | | 46 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 418.00 | | 496.00 | 64 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 64 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 824.00 | | 496.00 | 19 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 9 123.00 | | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 250.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | 7 873.00 | | 19 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UP Prêts | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 9 060.00 | 41 297.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 236.00 | 43 296.00 | 41 297.00 | 89 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 434.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | 3 208.00 | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 60 579.00 | 54 952.00 | | 60 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 690.00 | 8 264.00 | | 10 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 542.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 486.00 | 37 341.00 | | 16 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 413.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 847.00 | | 1 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 507.00 | 19 004.00 | | 12 507.00 |
ZE Dividendes | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 953.00 | 104 306.00 | | 90 953.00 |