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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450 500.00 | 23 463.00 | 427 037.00 | 450 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780 455.00 | | 1 780 455.00 | 1 780 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 230 955.00 | 23 463.00 | 2 207 492.00 | 2 230 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 703.00 | | 365 703.00 | 365 703.00 |
110 Total général Actif | 2 596 658.00 | 23 463.00 | 2 573 195.00 | 2 596 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 479 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 573 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
242 Autres charges externes. | 14 442.00 | 12 090.00 | | 14 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 975.00 | 1 284.00 | | 22 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 121.00 | 348 518.00 | | 341 121.00 |
252 Charges sociales | 59 192.00 | 56 060.00 | | 59 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 195.00 | 417 952.00 | | 461 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 394.00 | 24 848.00 | | -18 394.00 |
280 Produits financiers | 558 500.00 | 170 000.00 | | 558 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
294 Charges financières | 4 386.00 | 5 536.00 | | 4 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 354.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 4 172.00 | | 3 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531 966.00 | 185 140.00 | | 531 966.00 |